ISIN | CH0221964189 |
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Numero di valore | 22196418 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market SST2 |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.78 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 91.64 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.78 CHF | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.81 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 91.78 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 275'249'305 | |
Attivo della classe *** | 265'268'363 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -7.21% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -5.52% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.72% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -4.24% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -0.25% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -2.83% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -2.96% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 5.05% | |
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South Africa (Republic of) 7% | 3.99% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.81% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 3.37% | |
Indonesia (Republic of) 6.125% | 3.12% | |
Poland (Republic of) 2.5% | 3.04% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.90% | |
Colombia (Republic of) 6% | 2.72% | |
Poland (Republic of) 6% | 2.71% | |
Malaysia (Government Of) 3.828% | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2023 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |