SF Commercial Properties Fund

Dati di base

ISIN CH0344799694
Numero di valore 34479969
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Commercial Properties Fund
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 77.30 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 78.00 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 86.80 CHF 13.12.2024
Min 52 settimani * 75.00 CHF 09.04.2025
NAV * 86.80 CHF 31.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 77.30 CHF 08.05.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 235'392'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.04% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese -0.13% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -3.25% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi -8.19% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno -4.57% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni -3.38% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni -11.15% 10.05.2022
08.05.2025
5 anni -16.43% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)