ISIN | CH0344799694 |
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Numero di valore | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Commercial Properties Fund |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.60 CHF | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 80.00 CHF | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 86.80 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 settimani * | 76.40 CHF | 09.04.2024 |
NAV * | 85.45 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 79.60 CHF | 11.03.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 225'192'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.69% |
30.12.2024 - 11.03.2025
30.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.50% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -8.08% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -1.00% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | -5.91% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | -4.67% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | -16.91% |
14.03.2022 - 11.03.2025
14.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | -23.83% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.89% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |