SF Commercial Properties Fund

Dati di base

ISIN CH0344799694
Numero di valore 34479969
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Commercial Properties Fund
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.90 CHF 09.01.2026
Prezzo precedente * 90.40 CHF 08.01.2026
Max 52 settimani * 90.40 CHF 07.01.2026
Min 52 settimani * 75.00 CHF 09.04.2025
NAV * 83.16 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 89.90 CHF 09.01.2026
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 235'392'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.74% 30.12.2025
09.01.2026
1 mese +5.02% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi +9.63% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +12.09% 11.07.2025
09.01.2026
1 anno +7.54% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +12.38% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +4.53% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -6.31% 11.01.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.90%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)