ISIN | CH0344799694 |
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Numero di valore | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Commercial Properties Fund |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 79.10 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 79.00 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 86.80 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 settimani * | 75.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.80 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 79.10 CHF | 02.06.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 235'392'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.83% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +2.33% |
05.05.2025 - 02.06.2025
05.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -0.38% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | -5.83% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | -3.06% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +1.15% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | -6.39% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | -13.93% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |