| ISIN | CH0344799694 |
|---|---|
| Numero di valore | 34479969 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SF Commercial Properties Fund |
| Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 86.80 CHF | 19.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 86.80 CHF | 18.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 87.00 CHF | 17.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 75.00 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 83.16 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 86.80 CHF | 19.12.2025 |
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | 235'392'000 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.63% |
31.12.2024 - 19.12.2025
31.12.2024 19.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.36% |
19.11.2025 - 19.12.2025
19.11.2025 19.12.2025 |
| 3 mesi | +4.08% |
19.09.2025 - 19.12.2025
19.09.2025 19.12.2025 |
| 6 mesi | +15.27% |
19.06.2025 - 19.12.2025
19.06.2025 19.12.2025 |
| 1 anno | +0.70% |
19.12.2024 - 19.12.2025
19.12.2024 19.12.2025 |
| 2 anni | +16.04% |
19.12.2023 - 19.12.2025
19.12.2023 19.12.2025 |
| 3 anni | +2.48% |
19.12.2022 - 19.12.2025
19.12.2022 19.12.2025 |
| 5 anni | -6.67% |
23.12.2020 - 19.12.2025
23.12.2020 19.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |