ISIN | CH0344799694 |
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Numero di valore | 34479969 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SF Commercial Properties Fund |
Offerente del fondo |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Offerente del fondo | Swiss Finance & Property Funds AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 77.30 CHF | 08.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 78.00 CHF | 07.05.2025 |
Max 52 settimani * | 86.80 CHF | 13.12.2024 |
Min 52 settimani * | 75.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 86.80 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 77.30 CHF | 08.05.2025 |
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 235'392'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.04% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.13% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mesi | -3.25% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mesi | -8.19% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 anno | -4.57% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 anni | -3.38% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 anni | -11.15% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 anni | -16.43% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.90% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |