SF Commercial Properties Fund

Dati di base

ISIN CH0344799694
Numero di valore 34479969
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SF Commercial Properties Fund
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 344 61 31
E-Mail: info@sfp.ch
Web: www.sfp.ch
Offerente del fondo Swiss Finance & Property Funds AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 79.30 CHF 05.02.2025
Prezzo precedente * 78.80 CHF 04.02.2025
Max 52 settimani * 86.80 CHF 13.12.2024
Min 52 settimani * 76.40 CHF 09.04.2024
NAV * 85.45 CHF 30.06.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price * 79.30 CHF 05.02.2025
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 225'192'000
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.04% 30.12.2024
05.02.2025
1 mese -6.49% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi -6.92% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi -1.61% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno -5.14% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni -2.10% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -13.99% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -27.45% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.89%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)