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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (C – Acc.)
LU1225718409
148.22 EUR
22.04.2025
+1.66%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Acc.)
LU0263854829
299.44 EUR
22.04.2025
+1.66%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (I – Dist.)
LU0263854407
163.18 EUR
22.04.2025
-0.76%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Acc.)
LU0263855479
S
257.74 EUR
22.04.2025
+1.41%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR (P – Dist.)
LU0949730401
130.47 EUR
22.04.2025
-1.01%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP (I – Dist.)
LU0424512662
203.09 GBP
22.04.2025
+2.65%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Acc.)
LU0617149520
214.03 USD
22.04.2025
+12.61%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (I – Dist.)
LU1397126415
120.60 USD
22.04.2025
+9.87%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (P – Acc.)
LU0617149793
201.38 USD
22.04.2025
+12.33%
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD (X-Dist.)
LU2545186038
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura