Pictet - Indian Equities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978933
Numero di valore 2564986
Bloomberg Global ID BBG000JM20F1
Nome del fondo Pictet - Indian Equities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 915.54 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 906.82 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 1'056.92 EUR 02.01.2025
Min 52 settimani * 870.96 EUR 11.04.2025
NAV * 915.54 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 976'011'895
Attivo della classe *** 39'990'378
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -11.33% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) -12.09% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese -3.07% 04.07.2025
04.08.2025
3 mesi -3.87% 05.05.2025
04.08.2025
6 mesi -8.49% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno -3.49% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +23.73% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +20.82% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni +94.89% 04.08.2020
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1494
ADDI Date 04.08.2025

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.93%
HDFC Bank Ltd 5.47%
Axis Bank Ltd 4.90%
Infosys Ltd ADR 4.83%
Eternal Ltd 4.60%
Max Financial Services Ltd 4.39%
Bajaj Finance Ltd 4.02%
MakeMyTrip Ltd 3.81%
HCL Technologies Ltd 3.54%
Hyundai Motor India Ltd 3.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)