ISIN | LU0255978933 |
---|---|
Numero di valore | 2564986 |
Bloomberg Global ID | BBG000JM20F1 |
Nome del fondo | Pictet - Indian Equities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 915.54 EUR | 04.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 906.82 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'056.92 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 870.96 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 915.54 EUR | 04.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 976'011'895 | |
Attivo della classe *** | 39'990'378 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.33% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.09% |
31.12.2024 - 04.08.2025
31.12.2024 04.08.2025 |
1 mese | -3.07% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 mesi | -3.87% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 mesi | -8.49% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 anno | -3.49% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 anni | +23.73% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 anni | +20.82% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 anni | +94.89% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.08.2025 |
ICICI Bank Ltd ADR | 7.93% | |
---|---|---|
HDFC Bank Ltd | 5.47% | |
Axis Bank Ltd | 4.90% | |
Infosys Ltd ADR | 4.83% | |
Eternal Ltd | 4.60% | |
Max Financial Services Ltd | 4.39% | |
Bajaj Finance Ltd | 4.02% | |
MakeMyTrip Ltd | 3.81% | |
HCL Technologies Ltd | 3.54% | |
Hyundai Motor India Ltd | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.02% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |