Indian Equities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978933
Numero di valore 2564986
Bloomberg Global ID BBG000JM20F1
Nome del fondo Indian Equities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 884.59 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 879.78 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 1'056.92 EUR 02.01.2025
Min 52 settimani * 858.96 EUR 19.03.2024
NAV * 884.59 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 873'441'671
Attivo della classe *** 40'016'967
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.32% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) -12.51% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -8.01% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -16.07% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -12.18% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +3.52% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +34.29% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +24.44% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +88.85% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1494
ADDI Date 13.03.2025

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 6.74%
HDFC Bank Ltd 5.61%
Infosys Ltd 4.31%
Axis Bank Ltd 4.15%
MakeMyTrip Ltd 4.14%
Mankind Pharma Ltd 4.06%
HCL Technologies Ltd 3.72%
KEI Industries Ltd 3.67%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.60%
Bajaj Finance Ltd 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)