Indian Equities -I EUR

Dati di base

ISIN LU0255978933
Numero di valore 2564986
Bloomberg Global ID BBG000JM20F1
Nome del fondo Indian Equities -I EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'006.85 EUR 08.10.2024
Prezzo precedente * 995.76 EUR 07.10.2024
Max 52 settimani * 1'031.68 EUR 23.09.2024
Min 52 settimani * 750.94 EUR 26.10.2023
NAV * 1'006.85 EUR 08.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 790'963'502
Attivo della classe *** 45'231'536
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.55% 29.12.2023
08.10.2024
Performance YTD (in CHF) +22.71% 29.12.2023
08.10.2024
1 mese +1.41% 09.09.2024
08.10.2024
3 mesi +3.63% 08.07.2024
08.10.2024
6 mesi +12.42% 08.04.2024
08.10.2024
1 anno +31.23% 09.10.2023
08.10.2024
2 anni +33.43% 10.10.2022
08.10.2024
3 anni +30.73% 08.10.2021
08.10.2024
5 anni +85.94% 09.10.2019
08.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.1494
ADDI Date 08.10.2024

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 7.66%
HDFC Bank Ltd 6.27%
SBI Life Insurance Co Ltd 5.99%
Infosys Ltd 5.16%
MakeMyTrip Ltd 4.85%
Zomato Ltd 4.07%
KEI Industries Ltd 3.86%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.76%
Axis Bank Ltd 3.69%
HCL Technologies Ltd 3.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.021%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)