ISIN | LU0255978933 |
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Numero di valore | 2564986 |
Bloomberg Global ID | BBG000JM20F1 |
Nome del fondo | Indian Equities -I EUR |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'006.85 EUR | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 995.76 EUR | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 1'031.68 EUR | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 750.94 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 1'006.85 EUR | 08.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 790'963'502 | |
Attivo della classe *** | 45'231'536 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +21.55% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.71% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
1 mese | +1.41% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | +3.63% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | +12.42% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | +31.23% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | +33.43% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +30.73% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +85.94% |
09.10.2019 - 08.10.2024
09.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.1494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 08.10.2024 |
ICICI Bank Ltd | 7.66% | |
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HDFC Bank Ltd | 6.27% | |
SBI Life Insurance Co Ltd | 5.99% | |
Infosys Ltd | 5.16% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.85% | |
Zomato Ltd | 4.07% | |
KEI Industries Ltd | 3.86% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.76% | |
Axis Bank Ltd | 3.69% | |
HCL Technologies Ltd | 3.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER *** | 1.021% |
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Data TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |