Indian Equities -P dy GBP

Dati di base

ISIN LU0320648925
Numero di valore 3393797
Bloomberg Global ID BBG000NGM8R7
Nome del fondo Indian Equities -P dy GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 633.69 GBP 13.03.2025
Prezzo precedente * 633.53 GBP 12.03.2025
Max 52 settimani * 751.53 GBP 02.01.2025
Min 52 settimani * 630.95 GBP 19.03.2024
NAV * 633.69 GBP 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 721'424'632
Attivo della classe *** 1'171'615
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -13.38% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) -12.84% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -7.46% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi -15.41% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi -13.01% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +0.88% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +25.94% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +21.77% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +72.30% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 6.74%
HDFC Bank Ltd 5.61%
Infosys Ltd 4.31%
Axis Bank Ltd 4.15%
MakeMyTrip Ltd 4.14%
Mankind Pharma Ltd 4.06%
HCL Technologies Ltd 3.72%
KEI Industries Ltd 3.67%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.60%
Bajaj Finance Ltd 3.59%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.72%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)