ISIN | LU0320648925 |
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Numero di valore | 3393797 |
Bloomberg Global ID | BBG000NGM8R7 |
Nome del fondo | Indian Equities -P dy GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 633.69 GBP | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 633.53 GBP | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 751.53 GBP | 02.01.2025 |
Min 52 settimani * | 630.95 GBP | 19.03.2024 |
NAV * | 633.69 GBP | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 721'424'632 | |
Attivo della classe *** | 1'171'615 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -13.38% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -12.84% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | -7.46% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | -15.41% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | -13.01% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +0.88% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +25.94% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +21.77% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +72.30% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ICICI Bank Ltd | 6.74% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.61% | |
Infosys Ltd | 4.31% | |
Axis Bank Ltd | 4.15% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.14% | |
Mankind Pharma Ltd | 4.06% | |
HCL Technologies Ltd | 3.72% | |
KEI Industries Ltd | 3.67% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.60% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.72% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |