| ISIN | LU0208610534 |
|---|---|
| Numero di valore | 2025230 |
| Bloomberg Global ID | BBG000HRGD87 |
| Nome del fondo | Pictet - Indian Equities -P dy USD |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity India |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 890.81 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 899.95 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 953.13 USD | 27.06.2025 |
| Min 52 settimani * | 817.72 USD | 04.03.2025 |
| NAV * | 890.81 USD | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'153'016'417 | |
| Attivo della classe *** | 5'135'918 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -2.81% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -13.28% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | -0.10% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | -0.04% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | -2.07% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | -4.16% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +25.79% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +36.40% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +61.67% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 0.0633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 06.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICICI Bank Ltd ADR | 7.35% | |
|---|---|---|
| Eternal Ltd | 5.64% | |
| HDFC Bank Ltd | 5.17% | |
| Axis Bank Ltd | 4.60% | |
| Max Financial Services Ltd | 4.44% | |
| Infosys Ltd ADR | 4.38% | |
| Bajaj Finance Ltd | 4.26% | |
| Hyundai Motor India Ltd | 3.96% | |
| MakeMyTrip Ltd | 3.75% | |
| Reliance Industries Ltd | 3.29% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.72% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.72% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |