ISIN | LU0070964530 |
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Numero di valore | 458221 |
Bloomberg Global ID | BBG000DQ3HS6 |
Nome del fondo | Indian Equities -P USD |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity India |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 820.91 USD | 13.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 820.03 USD | 12.03.2025 |
Max 52 settimani * | 983.64 USD | 23.09.2024 |
Min 52 settimani * | 802.16 USD | 19.03.2024 |
NAV * | 820.91 USD | 13.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 908'377'884 | |
Attivo della classe *** | 70'754'075 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.41% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -13.01% |
31.12.2024 - 13.03.2025
31.12.2024 13.03.2025 |
1 mese | -3.94% |
13.02.2025 - 13.03.2025
13.02.2025 13.03.2025 |
3 mesi | -13.21% |
13.12.2024 - 13.03.2025
13.12.2024 13.03.2025 |
6 mesi | -14.27% |
13.09.2024 - 13.03.2025
13.09.2024 13.03.2025 |
1 anno | +2.09% |
13.03.2024 - 13.03.2025
13.03.2024 13.03.2025 |
2 anni | +34.24% |
13.03.2023 - 13.03.2025
13.03.2023 13.03.2025 |
3 anni | +20.78% |
14.03.2022 - 13.03.2025
14.03.2022 13.03.2025 |
5 anni | +78.41% |
13.03.2020 - 13.03.2025
13.03.2020 13.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.5321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 13.03.2025 |
ICICI Bank Ltd | 6.74% | |
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HDFC Bank Ltd | 5.61% | |
Infosys Ltd | 4.31% | |
Axis Bank Ltd | 4.15% | |
MakeMyTrip Ltd | 4.14% | |
Mankind Pharma Ltd | 4.06% | |
HCL Technologies Ltd | 3.72% | |
KEI Industries Ltd | 3.67% | |
Torrent Pharmaceuticals Ltd | 3.60% | |
Bajaj Finance Ltd | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.722% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 1.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |