Indian Equities -R EUR

Dati di base

ISIN LU0255979154
Numero di valore 2564991
Bloomberg Global ID BBG000JM4238
Nome del fondo Indian Equities -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 720.86 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 725.73 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 791.87 EUR 02.01.2025
Min 52 settimani * 650.23 EUR 11.04.2025
NAV * 720.86 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 923'093'950
Attivo della classe *** 107'192'791
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.82% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.21% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +7.86% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +1.55% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi -2.79% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +5.49% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +36.02% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +34.36% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +122.46% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0795
ADDI Date 16.05.2025

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd ADR 7.59%
HDFC Bank Ltd 5.82%
Infosys Ltd ADR 5.51%
Axis Bank Ltd 4.56%
Bajaj Finance Ltd 4.10%
HCL Technologies Ltd 4.05%
Max Financial Services Ltd 3.85%
Mankind Pharma Ltd 3.76%
Reliance Industries Ltd 3.49%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.33%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)