Indian Equities -R EUR

Dati di base

ISIN LU0255979154
Numero di valore 2564991
Bloomberg Global ID BBG000JM4238
Nome del fondo Indian Equities -R EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity India
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe almeno i 2/3 degli asset in società con sede in India, o nelle quali una quota significativa del patrimonio si trovi in India. Il comparto potrà investire, a titolo accessorio, in titoli emessi da società con sede o principale campo di attività in Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka. Gli investimenti in titoli non quotati non dovranno superare il 10% degli asset. Il portafoglio potrà essere costituito da azioni ordinarie, privilegiate o convertibili e di warrant su valori mobiliari. Esso potrà inoltre comprendere certificati di deposito (GDR) emessi da società presenti in India o valori simili quotati su una borsa in India o altrove.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 775.12 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 783.68 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 791.52 EUR 16.12.2024
Min 52 settimani * 619.46 EUR 22.12.2023
NAV * 775.12 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 871'259'496
Attivo della classe *** 119'470'455
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.30% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +23.70% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +3.81% 21.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.47% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +7.79% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +25.50% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +43.66% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +38.73% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +72.01% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.0795
ADDI Date 20.12.2024

10 posizioni principali ***

ICICI Bank Ltd 7.31%
HDFC Bank Ltd 6.20%
MakeMyTrip Ltd 5.21%
Infosys Ltd 4.45%
Axis Bank Ltd 4.20%
KEI Industries Ltd 4.11%
Zomato Ltd 4.09%
HCL Technologies Ltd 3.93%
Torrent Pharmaceuticals Ltd 3.83%
Coforge Ltd 3.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.332%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.90%
Ongoing Charges *** 2.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)