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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PF Pension - Passive 50 Fund
CH1430112321
PF Pension - Passive 75 Fund
CH1430112339
PFCH-Global Diversified J dy USD
CH0305933613
Q
142.35 USD
11.09.2025
+5.15%
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748
235.11 EUR
12.09.2025
244.51 EUR
12.09.2025
235.11 EUR
12.09.2025
-1.09%
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821
237.37 EUR
12.09.2025
246.86 EUR
12.09.2025
237.37 EUR
12.09.2025
-0.41%
Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452
262.66 EUR
12.09.2025
262.66 EUR
12.09.2025
262.66 EUR
12.09.2025
-0.70%
Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797
209.71 EUR
12.09.2025
218.10 EUR
12.09.2025
209.71 EUR
12.09.2025
-1.09%
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133
203.80 EUR
12.09.2025
203.80 EUR
12.09.2025
203.80 EUR
12.09.2025
-0.67%
Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213
218.82 EUR
12.09.2025
218.82 EUR
12.09.2025
218.82 EUR
12.09.2025
-0.48%
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625
148.91 EUR
12.09.2025
148.91 EUR
12.09.2025
148.91 EUR
12.09.2025
-1.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura