OLZ - Bond CHF ESG I-X

Dati di base

ISIN CH0247156646
Numero di valore 24715664
Bloomberg Global ID OLZBCIX SW
Nome del fondo OLZ - Bond CHF ESG I-X
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'024.13 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 1'026.51 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 1'026.51 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 967.60 CHF 30.05.2024
NAV * 1'024.13 CHF 08.05.2025
Issue Price * 1'024.13 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 1'024.13 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'045'430
Attivo della classe *** 1'022
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.54% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +1.28% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +0.62% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +1.42% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +4.99% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +9.27% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +7.76% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +2.55% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Luzerner Kantonalbank AG 1.875% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% 1.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% 1.46%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% 1.46%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.42%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.41%
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% 1.40%
Bern (City Of) 0.7% 1.40%
Zuercher Kantonalbank 0.75% 1.40%
Zuercher Kantonalbank 0.25% 1.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)