| ISIN | AT0000A1FPT5 |
|---|---|
| Numero di valore | 28880641 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Nippon Portfolio A|A JPY |
| Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
| Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
| Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Austria |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 341'677.00 JPY | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 342'349.00 JPY | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 342'619.00 JPY | 10.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 239'221.00 JPY | 08.04.2025 |
| NAV * | 341'677.00 JPY | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 351'928.00 JPY | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 341'677.00 JPY | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 31'503'345'039 | |
| Attivo della classe *** | 8'422'996'993 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +20.58% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +9.06% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mese | +2.19% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +11.28% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +27.91% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +29.03% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +50.89% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +77.19% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +99.53% |
27.10.2020 - 24.10.2025
27.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 98.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nittetsu Mining Co Ltd | 3.34% | |
|---|---|---|
| Daifuku Co Ltd | 2.72% | |
| Kyocera Corp | 2.55% | |
| Tosei Corp | 2.45% | |
| Rohm Co Ltd | 2.41% | |
| Sony Group Corp | 2.40% | |
| Kyoto Financial Group Inc | 2.37% | |
| Teikoku Sen-I Co Ltd | 2.36% | |
| Hachijuni Bank Ltd | 2.21% | |
| Kinden Corp | 2.12% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.55% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.55% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |