ISIN | AT0000A1FPT5 |
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Numero di valore | 28880641 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nippon Portfolio A|A JPY |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Distributore(i) |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Basel |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 273'956.00 JPY | 04.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 270'379.00 JPY | 03.10.2024 |
Max 52 settimani * | 290'209.00 JPY | 18.07.2024 |
Min 52 settimani * | 224'501.00 JPY | 27.10.2023 |
NAV * | 273'956.00 JPY | 04.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'431'089'189 | |
Attivo della classe *** | 7'292'346'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.34% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.29% |
29.12.2023 - 04.10.2024
29.12.2023 04.10.2024 |
1 mese | -0.40% |
04.09.2024 - 04.10.2024
04.09.2024 04.10.2024 |
3 mesi | -3.98% |
04.07.2024 - 04.10.2024
04.07.2024 04.10.2024 |
6 mesi | +0.97% |
04.04.2024 - 04.10.2024
04.04.2024 04.10.2024 |
1 anno | +18.50% |
04.10.2023 - 04.10.2024
04.10.2023 04.10.2024 |
2 anni | +43.36% |
04.10.2022 - 04.10.2024
04.10.2022 04.10.2024 |
3 anni | +34.81% |
04.10.2021 - 04.10.2024
04.10.2021 04.10.2024 |
5 anni | +83.43% |
04.10.2019 - 04.10.2024
04.10.2019 04.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hikari Tsushin Inc | 2.41% | |
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JVCKenwood Corp | 2.37% | |
Keyence Corp | 2.35% | |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 2.34% | |
SMC Corp | 2.32% | |
Koito Manufacturing Co Ltd | 2.31% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.26% | |
Tosei Corp | 2.24% | |
ORIX Corp | 2.19% | |
Shin-Etsu Polymer Co Ltd | 2.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.54% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.75% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |