Nippon Portfolio A|A JPY

Dati di base

ISIN AT0000A1FPT5
Numero di valore 28880641
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nippon Portfolio A|A JPY
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 273'956.00 JPY 04.10.2024
Prezzo precedente * 270'379.00 JPY 03.10.2024
Max 52 settimani * 290'209.00 JPY 18.07.2024
Min 52 settimani * 224'501.00 JPY 27.10.2023
NAV * 273'956.00 JPY 04.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'431'089'189
Attivo della classe *** 7'292'346'800
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.34% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) +9.29% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese -0.40% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi -3.98% 04.07.2024
04.10.2024
6 mesi +0.97% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +18.50% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni +43.36% 04.10.2022
04.10.2024
3 anni +34.81% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni +83.43% 04.10.2019
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hikari Tsushin Inc 2.41%
JVCKenwood Corp 2.37%
Keyence Corp 2.35%
MS&AD Insurance Group Holdings Inc 2.34%
SMC Corp 2.32%
Koito Manufacturing Co Ltd 2.31%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.26%
Tosei Corp 2.24%
ORIX Corp 2.19%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.54%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)