Nippon Portfolio A|A JPY

Dati di base

ISIN AT0000A1FPT5
Numero di valore 28880641
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Nippon Portfolio A|A JPY
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Telefono: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Offerente del fondo Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Rappresentante in Svizzera Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Distributore(i) Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Basel
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Nippon Portfolio is investing in Japanese equities. The fund is allowed to invest up to 10% of the fund assets in units of other investment funds or money market instruments.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325'741.00 JPY 05.09.2025
Prezzo precedente * 323'548.00 JPY 04.09.2025
Max 52 settimani * 325'741.00 JPY 05.09.2025
Min 52 settimani * 239'221.00 JPY 08.04.2025
NAV * 325'741.00 JPY 05.09.2025
Issue Price * 335'514.00 JPY 05.09.2025
Redemption Price * 325'741.00 JPY 05.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'431'160'462
Attivo della classe *** 8'216'266'997
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.95% 30.12.2024
05.09.2025
Performance YTD (in CHF) +8.21% 30.12.2024
05.09.2025
1 mese +5.18% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +12.15% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +16.76% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +22.60% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +35.21% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +66.68% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni +100.06% 07.09.2020
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 97.53
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nittetsu Mining Co Ltd 3.17%
Teikoku Sen-I Co Ltd 2.42%
Tosei Corp 2.39%
Daifuku Co Ltd 2.39%
SMC Corp 2.35%
Kyoto Financial Group Inc 2.33%
Sony Group Corp 2.25%
Hachijuni Bank Ltd 2.20%
Rohm Co Ltd 2.19%
Shin-Etsu Polymer Co Ltd 2.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.55%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.75%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)