OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-C

Dati di base

ISIN CH1436234046
Numero di valore 143623404
Bloomberg Global ID OLZEQIC SW
Nome del fondo OLZ - Equity World ex CH Index Optimized ESG I-C
Offerente del fondo OLZ AG Bern, Schweiz
Telefono: +41 31 326 80 00
Offerente del fondo OLZ AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.43 CHF 08.08.2025
Prezzo precedente * 102.90 CHF 07.08.2025
Max 52 settimani * 103.94 CHF 30.07.2025
Min 52 settimani * 100.40 CHF 11.07.2025
NAV * 103.43 CHF 08.08.2025
Issue Price * 103.43 CHF 08.08.2025
Redemption Price * 103.43 CHF 08.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 141'358'260
Attivo della classe *** 51'391'727
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +2.97% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +2.60% 04.07.2025
08.08.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)