| ISIN | CH0247156695 |
|---|---|
| Numero di valore | 24715669 |
| Bloomberg Global ID | OLZBCHF SW |
| Nome del fondo | OLZ - Bond CHF ESG I-A |
| Offerente del fondo |
OLZ AG
Bern, Schweiz Telefono: +41 31 326 80 00 |
| Offerente del fondo | OLZ AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'019.29 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'020.14 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'020.27 CHF | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 991.18 CHF | 13.03.2025 |
| NAV * | 1'019.29 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | 1'019.29 CHF | 24.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'019.29 CHF | 24.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 84'019'722 | |
| Attivo della classe *** | 84'018'695 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.85% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.26% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +0.89% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +1.21% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +2.05% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +7.37% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +11.68% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 anni | +0.10% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.25% | 1.51% | |
|---|---|---|
| Luzerner Kantonalbank AG 1.875% | 1.50% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.625% | 1.46% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.375% | 1.45% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.42% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.40% | |
| Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 1.40% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.25% | 1.39% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.75% | 1.38% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.125% | 1.37% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Data TER | 31.08.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |