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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR Hedged (ACC) Capitalisation
LU2238329549
4.47 EUR
03.07.2025
+2.05%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional HKD (ACC) Capitalisation
LU2242911837
55.82 HKD
18.04.2023
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional USD (ACC) Capitalisation
LU2238329895
5.25 USD
03.07.2025
+2.92%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation
LU2238328905
3.76 EUR
03.07.2025
+1.43%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities B-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation
LU2238329119
4.87 EUR
03.07.2025
-9.65%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (ACC)
LU2056384311
6.32 EUR
03.07.2025
+1.38%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND (DIS)
LU2056384402
5.10 EUR
03.07.2025
-0.82%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL EUR (CAP)
LU2058551222
7.17 EUR
03.07.2025
+1.98%
AZ FUND 1 - AZ BOND - SUSTAINABLE HYBRID A-AZ FUND INSTITUTIONAL USD (CAP)
LU2058551578
7.36 USD
03.07.2025
+2.89%
AZ FUND 1 - AZ BOND - TARGET 2021 A-AZ FUND (ACC)
LU2056382372
5.89 EUR
03.07.2025
+2.58%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura