| ISIN | LU1435409286 |
|---|---|
| Numero di valore | 35066549 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC) |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 6.68 USD | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 6.68 USD | 21.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 6.69 USD | 05.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 6.23 USD | 23.01.2025 |
| NAV * | 6.68 USD | 22.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 538'560'844 | |
| Attivo della classe *** | 25'260'154 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | 0.00% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.29% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 mese | +0.13% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 mesi | +0.44% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 mesi | +3.21% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 anno | +7.17% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 anni | +12.70% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 anni | +16.45% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 anni | +12.43% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SA Global Sukuk Ltd. 4.625% | 7.02% | |
|---|---|---|
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.10% | |
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.489% | 2.96% | |
| AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.89% | |
| DP World Crescent LTD 5.5% | 2.83% | |
| Aldar Investment Properties Sukuk Ltd. 5.25% | 2.58% | |
| Ahli United Perpetual Sukuk Ltd 3.875% | 2.50% | |
| National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.38% | |
| Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.27% | |
| Aub Sukuk Ltd. 2.615% | 2.19% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.32% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |