ISIN | LU1435409286 |
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Numero di valore | 35066549 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.31 USD | 01.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.30 USD | 30.09.2024 |
Max 52 settimani * | 6.31 USD | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 5.69 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 6.31 USD | 01.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 687'682'089 | |
Attivo della classe *** | 18'873'077 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.95% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.58% |
29.12.2023 - 01.10.2024
29.12.2023 01.10.2024 |
1 mese | +1.25% |
02.09.2024 - 01.10.2024
02.09.2024 01.10.2024 |
3 mesi | +4.40% |
01.07.2024 - 01.10.2024
01.07.2024 01.10.2024 |
6 mesi | +5.17% |
02.04.2024 - 01.10.2024
02.04.2024 01.10.2024 |
1 anno | +9.90% |
02.10.2023 - 01.10.2024
02.10.2023 01.10.2024 |
2 anni | +13.48% |
03.10.2022 - 01.10.2024
03.10.2022 01.10.2024 |
3 anni | +5.40% |
01.10.2021 - 01.10.2024
01.10.2021 01.10.2024 |
5 anni | +12.65% |
01.10.2019 - 01.10.2024
01.10.2019 01.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 3.85% | |
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DP World Salaam 6% | 3.67% | |
Riyad Sukuk Limited 3.174% | 2.88% | |
SUCI Second Investment Co. 5.171% | 2.74% | |
ANB Sukuk Ltd 3.326% | 2.66% | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | 2.58% | |
KSA Sukuk Limited 5.25% | 2.13% | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.11% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.10% | |
SNB Sukuk Ltd 5.129% | 2.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |