ISIN | LU2156774940 |
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Numero di valore | 57089894 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.25 AED | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.25 AED | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 4.36 AED | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 4.12 AED | 02.11.2023 |
NAV * | 4.25 AED | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.12% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.02% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.28% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +1.75% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +3.15% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +0.24% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -13.49% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -15.01% |
08.09.2020 - 31.10.2024
08.09.2020 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |