AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)

Dati di base

ISIN LU2156774940
Numero di valore 57089894
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (AED DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.23 AED 03.07.2025
Prezzo precedente * 4.23 AED 02.07.2025
Max 52 settimani * 4.36 AED 19.09.2024
Min 52 settimani * 4.17 AED 13.01.2025
NAV * 4.23 AED 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.47% 30.12.2024
03.07.2025
Performance YTD (in CHF) -12.49% 30.12.2024
03.07.2025
1 mese -0.33% 03.06.2025
03.07.2025
3 mesi -0.21% 03.04.2025
03.07.2025
6 mesi +0.81% 03.01.2025
03.07.2025
1 anno +0.98% 03.07.2024
03.07.2025
2 anni -0.24% 03.07.2023
03.07.2025
3 anni -4.73% 04.07.2022
03.07.2025
5 anni -15.39% 08.09.2020
03.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)