AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional

Dati di base

ISIN LU1816222886
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.03 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 9.00 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 9.09 USD 21.02.2024
Min 52 settimani * 8.20 USD 29.05.2024
NAV * 9.03 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 82'694'720
Attivo della classe *** 76'435'023
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.47% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +14.13% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +2.57% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +1.31% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +6.65% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +11.80% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +34.00% 21.12.2022
20.12.2024
3 anni +34.42% 22.12.2021
20.12.2024
5 anni +78.34% 22.01.2020
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ADNOC Drilling Company PJSC 5.15%
Emaar Properties PJSC 4.72%
Retal Urban Development Co 4.71%
Saudi National Bank 4.47%
ELM Co 4.13%
ADNOC Gas PLC 3.96%
United International Transportation Co Ltd 3.85%
Seera Group Holding 3.85%
Riyad Bank 3.84%
Adnoc Logistics & Services PLC 3.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)