ISIN | LU1816222886 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Fund 3 Al Mal MENA Equity Class A USD Capitalisation Institutional |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund aims to achieve capital growth in the long-term. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by actively investing, directly or indirectly, in equities and equity-related securities of companies that are domiciled in the Middle East (Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, Oman), North Africa (Egypt, Morocco, Tunisia) or Levant (Lebanon, Jordan, Palestine) ("Target Regions"); and/or, companies which have all or part of their business activities in the Target Regions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.15 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.15 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 9.55 USD | 11.02.2025 |
Min 52 settimani * | 8.20 USD | 29.05.2024 |
NAV * | 9.15 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 96'248'738 | |
Attivo della classe *** | 89'871'591 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.27% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | +0.35% |
04.03.2025 - 01.04.2025
04.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.07% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +1.91% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.04% |
03.04.2024 - 01.04.2025
03.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +24.58% |
05.04.2023 - 01.04.2025
05.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +18.25% |
06.04.2022 - 01.04.2025
06.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +132.69% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emaar Properties PJSC | 7.81% | |
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Saudi National Bank | 6.83% | |
ADNOC Gas PLC | 5.11% | |
Spinneys 1961 Holding plc | 4.22% | |
Retal Urban Development Co | 4.14% | |
Riyad Bank | 4.04% | |
Alinma Bank | 4.02% | |
Nice One Beauty Digital Marketing Co | 3.79% | |
United International Transportation Co Ltd | 3.62% | |
Americana Restaurants International PLC | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.93% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |