ISIN | LU2156774866 |
---|---|
Numero di valore | 57207756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ Islamic - MAMG Global Sukuk D-ME (USD DIS) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto - in un’ottica di valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine – investirà normalmente in strumenti Islamici “Sukuk” (a tasso variabile, fisso, indicizzati, subordinati e convertibili), come ad esempio titoli governativi e/o sovranazionali, strumenti di credito emergente, obbligazioni corporate e/o convertibili che rispettano i principi della Sharia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 0.85 USD | 14.05.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 0.85 USD | 13.05.2025 |
Max 52 settimani * | 0.87 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 0.83 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 0.85 USD | 14.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 588'154'299 | |
Attivo della classe *** | 4'818'743 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.35% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -7.26% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
1 mese | +0.84% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 mesi | +0.36% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 mesi | -0.24% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 anno | +0.36% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 anni | -1.17% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 anni | -6.11% |
17.05.2022 - 14.05.2025
17.05.2022 14.05.2025 |
5 anni | -15.58% |
15.09.2020 - 14.05.2025
15.09.2020 14.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684% | 4.09% | |
---|---|---|
DP World Salaam 6% | 4.08% | |
SRC Sukuk Ltd. 5.375% | 3.23% | |
AerCap Sukuk Ltd. 4.5% | 2.83% | |
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75% | 2.50% | |
TMS Issuer S.a.r.l. 5.78% | 2.42% | |
Saudi Electricity Company 5.5% | 2.39% | |
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95% | 2.15% | |
National Commercial Bank Tier 1 Sukuk Limited 3.5% | 2.12% | |
DP World Crescent Limited 5.5% | 2.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |