AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)

Dati di base

ISIN LU1435409369
Numero di valore 35066557
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ Islamic - MAMG Global Sukuk A-ME (USD DIS)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.03 USD 30.10.2025
Prezzo precedente * 4.03 USD 29.10.2025
Max 52 settimani * 4.05 USD 23.09.2025
Min 52 settimani * 3.90 USD 13.01.2025
NAV * 4.03 USD 30.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.33% 30.12.2024
30.10.2025
Performance YTD (in CHF) -10.20% 30.12.2024
30.10.2025
1 mese -0.57% 30.09.2025
30.10.2025
3 mesi +1.31% 30.07.2025
30.10.2025
6 mesi +1.61% 30.04.2025
30.10.2025
1 anno +1.31% 30.10.2024
30.10.2025
2 anni +4.05% 30.10.2023
30.10.2025
3 anni +1.41% 31.10.2022
30.10.2025
5 anni -13.89% 30.10.2020
30.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)