| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds GBP-hedged F-UKdist
LU1172252089 |
97.77
GBP
18.12.2025 |
97.77
GBP
18.12.2025 |
97.77
GBP
18.12.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds JPY-hedged F-acc
LU1490153027 |
9'661.00
JPY
18.12.2025 |
9'661.00
JPY
18.12.2025 |
9'661.00
JPY
18.12.2025 |
+2.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-acc
LU1116894822 |
126.84
USD
18.12.2025 |
126.84
USD
18.12.2025 |
126.84
USD
18.12.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Corporate Bonds USD F-UKdist
LU1116896959 |
106.45
USD
18.12.2025 |
106.45
USD
18.12.2025 |
106.45
USD
18.12.2025 |
+2.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
LU1242340427 |
86.53
CHF
18.12.2025 |
86.53
CHF
18.12.2025 |
86.53
CHF
18.12.2025 |
-1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
LU1303886714 |
79.58
CHF
18.12.2025 |
79.58
CHF
18.12.2025 |
79.58
CHF
18.12.2025 |
-2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-acc
LU1116894400 |
92.58
EUR
18.12.2025 |
92.58
EUR
18.12.2025 |
92.58
EUR
18.12.2025 |
+1.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds EUR F-UKdist
LU1116896363 |
76.55
EUR
18.12.2025 |
76.55
EUR
18.12.2025 |
76.55
EUR
18.12.2025 |
-0.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
LU1172251784 |
84.41
GBP
18.12.2025 |
84.41
GBP
18.12.2025 |
84.41
GBP
18.12.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
LU1116894582 |
109.33
USD
18.12.2025 |
109.33
USD
18.12.2025 |
109.33
USD
18.12.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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