Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc

Dati di base

ISIN LU1242340427
Numero di valore 28374535
Bloomberg Global ID UBDYFAC LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR (Global Opportunities Access – Global Bonds EUR), USD (Global Opportunities Access – Global Bonds USD), GBP (Global Opportunities Access – Global Bonds GBP), and CHF (Global Opportunities Access – Global Bonds CHF), respectively.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 87.67 CHF 27.06.2025
Prezzo precedente * 87.92 CHF 26.06.2025
Max 52 settimani * 90.16 CHF 16.09.2024
Min 52 settimani * 86.28 CHF 02.07.2024
NAV * 87.67 CHF 27.06.2025
Issue Price * 87.67 CHF 27.06.2025
Redemption Price * 87.67 CHF 27.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 403'557'487
Attivo della classe *** 379'851'233
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.17% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese -0.50% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi -0.20% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +0.18% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +1.12% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni -0.13% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni -6.08% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni -12.63% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 0.00
ADDI Date 27.06.2025

Posizioni principali ***

Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 18.12%
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc 18.04%
Focused High Grade Bd USD CHF H F-acc 18.00%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist 17.93%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 1-5 ESG ETF CHFdis 9.76%
UBS BBG TIPS 1-10 UCITS ETF hCHF acc 6.68%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc 6.65%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.39%
5 Year Treasury Note Future June 25 0.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.68%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)