Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist

Dati di base

ISIN LU1303886714
Numero di valore 29884860
Bloomberg Global ID UBGBFUD LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Global Bonds CHF F-UKdist
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR (Global Opportunities Access – Global Bonds EUR), USD (Global Opportunities Access – Global Bonds USD), GBP (Global Opportunities Access – Global Bonds GBP), and CHF (Global Opportunities Access – Global Bonds CHF), respectively.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.00 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 84.79 CHF 12.09.2024
Max 52 settimani * 85.00 CHF 13.09.2024
Min 52 settimani * 79.41 CHF 19.10.2023
NAV * 85.00 CHF 13.09.2024
Issue Price * 85.00 CHF 13.09.2024
Redemption Price * 85.00 CHF 13.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 334'448'395
Attivo della classe *** 23'103'687
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.34% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.98% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +3.81% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +3.26% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +4.52% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni -0.63% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -12.73% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -9.84% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Focused SICAV High Grade LT Bd CHF F 17.89%
UBS Bond (CHF) Flexible F-acc 17.85%
GS Em Mkts Dbt IS Acc CHF Hdg 13.05%
Focused High Grade Bd USD CHF H F-acc 11.23%
Focused Hi Grd L/T Bd USD CHF H F-Ukdist 11.16%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB1-5ESG CHF A 9.59%
UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 HCHF Aacc 6.43%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel CHFHAcc 6.41%
UBS (Lux) Money Market CHF F-acc 1.63%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 0.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.74%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)