Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist

Dati di base

ISIN LU1172251784
Numero di valore 26640235
Bloomberg Global ID UBDYFUK LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Global Bonds GBP F-UKdist
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield UD
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 85.88 GBP 05.06.2025
Prezzo precedente * 85.94 GBP 04.06.2025
Max 52 settimani * 87.60 GBP 16.09.2024
Min 52 settimani * 82.39 GBP 10.06.2024
NAV * 85.88 GBP 05.06.2025
Issue Price * 85.88 GBP 05.06.2025
Redemption Price * 85.88 GBP 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 35'381'853
Attivo della classe *** 35'381'853
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.13% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.04% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.01% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.49% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.97% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +3.41% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +3.90% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni -4.33% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -8.07% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Focused SICAV High Grd LT Bd GBP F-UKdis 18.22%
Focused Hi Grd L/T Bd USD GBP H F-UKdist 18.11%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel GBPHAcc 13.45%
iShares Core £ Corp Bond ETF GBP Dist 12.66%
SPDR Blmbrg Glb Aggr Bd ETF GBP H 9.09%
PIMCO GIS Glb Bd W GBP H Inc 9.04%
Focused SICAV High Grade Bd GBP F-UKdis 7.80%
Focused High Grade Bd USD GBP H F-UKdist 7.78%
JPM GBP Liquidity LVNAV E (dist.) 1.17%
5 Year Treasury Note Future June 25 0.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 31.07.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)