Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc

Dati di base

ISIN LU1116894582
Numero di valore 25551313
Bloomberg Global ID UBDYUFA LX
Nome del fondo Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Bond Aggregate High Yield LT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the actively managed sub-funds is to preserve assets in the long term by seeking indirectly primarily exposure to fixed income assets. Returns may be composed of current income from interest, supplemented by modest capital gains. The invested capital is not protected and no guarantee can be given that the investment objective will be achieved. The reference currency of the sub-fund is the EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.66 USD 25.11.2024
Prezzo precedente * 104.19 USD 22.11.2024
Max 52 settimani * 109.67 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 100.32 USD 27.11.2023
NAV * 104.66 USD 25.11.2024
Issue Price * 104.66 USD 25.11.2024
Redemption Price * 104.66 USD 25.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 751'485'558
Attivo della classe *** 622'698'796
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.05% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.35% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -1.14% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi -3.26% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +2.47% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +4.33% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +1.79% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni -9.46% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni -1.32% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.51
ADDI Date 25.11.2024

10 posizioni principali ***

UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 1-10 USD Aacc 13.37%
Vanguard USTrs InfProtSecsIdxSel USDAcc 13.22%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD 12.72%
JPM US Aggregate Bond I2 (dist) USD 12.34%
Focused High Grade Bd USD F-acc 11.17%
Focused Hi Grd L/T Bd USD F-Ukdist 11.14%
GS Em Mkts Dbt IS Inc USD 6.62%
MFS Meridian US Total Return Bd I1 USD 6.36%
JPM Emerging Markets Debt I2 (inc) USD 6.32%
UBS (Lux) Mny Mkt USD F-acc 0.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.76%
Data TER 31.07.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.39%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)