| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund BC (USD)
CH0361535278 |
245.42
USD
04.11.2025 |
245.42
USD
04.11.2025 |
245.42
USD
04.11.2025 |
+24.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund I (CHF)
CH0258834982 |
137.23
CHF
04.11.2025 |
137.23
CHF
04.11.2025 |
137.23
CHF
04.11.2025 |
+10.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
211.08
USD
04.11.2025 |
211.08
USD
04.11.2025 |
211.08
USD
04.11.2025 |
+23.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
194.53
CHF
04.11.2025 |
194.53
CHF
04.11.2025 |
194.53
CHF
04.11.2025 |
+11.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
54.67
USD
05.11.2025 |
54.67
USD
05.11.2025 |
54.67
USD
05.11.2025 |
+16.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
117.45
USD
05.11.2025 |
117.45
USD
05.11.2025 |
117.45
USD
05.11.2025 |
+15.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
112.34
USD
07.10.2025 |
112.34
USD
07.10.2025 |
112.34
USD
07.10.2025 |
+20.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
53.18
USD
05.11.2025 |
53.18
USD
05.11.2025 |
53.18
USD
05.11.2025 |
+15.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |
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