ISIN | CH0368915242 |
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Numero di valore | 36891524 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI Equity Fund Switzerland B |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 302.16 CHF | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 298.08 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 313.70 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 263.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 302.16 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 55'111'477 | |
Attivo della classe *** | 322'823 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.04% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mese | -1.04% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.54% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +5.60% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +15.45% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +14.38% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +0.96% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +31.10% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.21% | |
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Novartis AG Registered Shares | 13.04% | |
Roche Holding AG | 12.59% | |
UBS Group AG | 5.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.74% | |
ABB Ltd | 4.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.52% | |
Holcim Ltd | 2.83% | |
Sika AG | 2.80% | |
Alcon Inc | 2.66% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |