GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Dati di base

ISIN CH0576441148
Numero di valore 57644114
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefono: +41 58 472 44 44
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.31 CHF 01.11.2024
Prezzo precedente * 104.48 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 106.80 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 93.71 CHF 06.11.2023
NAV * 105.31 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 8'470'650
Attivo della classe *** 8'018'618
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.01% 29.12.2023
01.11.2024
1 mese -0.07% 01.10.2024
01.11.2024
3 mesi +2.15% 02.08.2024
01.11.2024
6 mesi +4.13% 02.05.2024
01.11.2024
1 anno +13.06% 01.11.2023
01.11.2024
2 anni +14.89% 01.11.2022
01.11.2024
3 anni -3.88% 01.11.2021
01.11.2024
5 anni +5.88% 01.12.2020
01.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 2.55%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.12%
Geberit AG 0.6% 2.07%
European Investment Bank 4.125% 2.01%
Inter-American Development Bank 3.875% 1.88%
Roche Holding AG 1.82%
Galenica AG 1% 1.75%
SGS SA 0.875% 1.74%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.71%
Givaudan SA 0.625% 1.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)