GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Dati di base

ISIN CH0576441148
Numero di valore 57644114
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Offerente del fondo Generali Investments Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefono: +41 58 472 44 44
Distributore(i) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefono: +41 58 472 44 44
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.61 CHF 30.05.2025
Prezzo precedente * 105.54 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 110.22 CHF 11.02.2025
Min 52 settimani * 98.95 CHF 11.04.2025
NAV * 105.61 CHF 30.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 5'927'453
Attivo della classe *** 5'474'231
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.99% 31.12.2024
30.05.2025
1 mese +2.03% 30.04.2025
30.05.2025
3 mesi -3.46% 28.02.2025
30.05.2025
6 mesi -2.40% 02.12.2024
30.05.2025
1 anno +2.81% 30.05.2024
30.05.2025
2 anni +10.47% 30.05.2023
30.05.2025
3 anni +7.07% 30.05.2022
30.05.2025
5 anni +6.18% 01.12.2020
30.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 3.03%
European Investment Bank 4.125% 2.87%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.54%
Novartis AG Registered Shares 2.12%
ABB Ltd. 2.1125% 1.92%
SGS SA 2.3% 1.91%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.90%
New York Life Global Funding 1.875% 1.87%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.87%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.69%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)