| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1002056536 |
125.87
SGD
05.11.2025 |
125.87
SGD
05.11.2025 |
125.87
SGD
05.11.2025 |
+5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-acc
LU0270450066 |
202.31
USD
05.11.2025 |
202.31
USD
05.11.2025 |
202.31
USD
05.11.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD F-UKdist
LU0723399837 |
99.56
USD
05.11.2025 |
99.56
USD
05.11.2025 |
99.56
USD
05.11.2025 |
+7.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253928 |
10'021.05
USD
05.11.2025 |
10'021.05
USD
05.11.2025 |
10'021.05
USD
05.11.2025 |
+7.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Long Term Bond USD U-X-dist
LU3079949254 |
10'335.87
USD
05.11.2025 |
10'335.87
USD
05.11.2025 |
10'335.87
USD
05.11.2025 |
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767312460 |
110.09
AUD
05.11.2025 |
110.09
AUD
05.11.2025 |
110.09
AUD
05.11.2025 |
+6.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1484152696 |
100.09
CHF
05.11.2025 |
100.09
CHF
05.11.2025 |
100.09
CHF
05.11.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1490621650 |
77.81
CHF
05.11.2025 |
77.81
CHF
05.11.2025 |
77.81
CHF
05.11.2025 |
+2.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1484153157 |
111.72
EUR
05.11.2025 |
111.72
EUR
05.11.2025 |
111.72
EUR
05.11.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1865229824 |
122.34
GBP
05.11.2025 |
122.34
GBP
05.11.2025 |
122.34
GBP
05.11.2025 |
+6.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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