ISIN | LU0719864208 |
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Numero di valore | 14685995 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Equity Select Europe Fund A |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 31'913.34 EUR | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 31'748.76 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 32'269.94 EUR | 06.06.2024 |
Min 52 settimani * | 25'621.08 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 31'913.34 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 592'863'372 | |
Attivo della classe *** | 112'427'262 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.04% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.36% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +0.54% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | +3.24% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +11.72% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +15.13% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +34.72% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +18.34% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +49.75% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Shell PLC | 5.52% | |
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ASML Holding NV | 4.62% | |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.45% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 2.91% | |
Safran SA | 2.89% | |
HSBC Holdings PLC | 2.84% | |
Siemens AG | 2.81% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.59% | |
Unilever PLC | 2.56% | |
SAP SE | 2.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |