ISIN | LU0719899097 |
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Numero di valore | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Equity Select Europe Fund B |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 249.79 EUR | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 247.33 EUR | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 256.27 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 209.59 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 249.79 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 614'267'510 | |
Attivo della classe *** | 53'426'009 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.69% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +11.32% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -1.19% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +1.06% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +3.13% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +20.72% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +29.56% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | +9.49% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | +37.08% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.69% | |
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Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 3.34% | |
Shell PLC | 3.00% | |
Safran SA | 2.94% | |
Novo Nordisk AS Class B | 2.90% | |
Siemens AG | 2.82% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.63% | |
Unilever PLC | 2.56% | |
BP PLC | 2.48% | |
Dow Jones Stoxx | 2.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |