ISIN | LU0719899097 |
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Numero di valore | 14685997 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Equity Select Europe Fund B |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 273.59 EUR | 24.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 273.53 EUR | 21.02.2025 |
Max 52 settimani * | 274.98 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 236.38 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 273.59 EUR | 24.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 605'601'336 | |
Attivo della classe *** | 57'010'350 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.45% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +10.35% |
31.12.2024 - 24.02.2025
31.12.2024 24.02.2025 |
1 mese | +6.12% |
24.01.2025 - 24.02.2025
24.01.2025 24.02.2025 |
3 mesi | +10.24% |
25.11.2024 - 24.02.2025
25.11.2024 24.02.2025 |
6 mesi | +9.12% |
26.08.2024 - 24.02.2025
26.08.2024 24.02.2025 |
1 anno | +15.14% |
26.02.2024 - 24.02.2025
26.02.2024 24.02.2025 |
2 anni | +26.49% |
24.02.2023 - 24.02.2025
24.02.2023 24.02.2025 |
3 anni | +30.30% |
24.02.2022 - 24.02.2025
24.02.2022 24.02.2025 |
5 anni | +45.90% |
24.02.2020 - 24.02.2025
24.02.2020 24.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 3.56% | |
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SAP SE | 3.30% | |
Novo Nordisk AS Class B | 3.23% | |
Enel SpA | 3.07% | |
Siemens AG | 2.79% | |
Sanofi SA | 2.64% | |
Danone SA | 2.58% | |
UBS Group AG | 2.51% | |
Banco Santander SA | 2.45% | |
Publicis Groupe SA | 2.41% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |