Exane Equity Select Europe Fund B

Dati di base

ISIN LU0719899097
Numero di valore 14685997
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exane Equity Select Europe Fund B
Offerente del fondo Exane Asset Management 75008 Paris
Offerente del fondo Exane Asset Management
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) CREDIT SUISSE AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 244.57 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 243.63 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 256.27 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 216.29 EUR 28.11.2023
NAV * 244.57 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 614'267'510
Attivo della classe *** 53'426'009
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.40% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.43% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -3.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -1.81% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -3.15% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +13.30% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +20.60% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +5.07% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +32.70% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.69%
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C 3.34%
Shell PLC 3.00%
Safran SA 2.94%
Novo Nordisk AS Class B 2.90%
Siemens AG 2.82%
Novartis AG Registered Shares 2.63%
Unilever PLC 2.56%
BP PLC 2.48%
Dow Jones Stoxx 2.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)