Exane Equity Select Europe Fund B

Dati di base

ISIN LU0719899097
Numero di valore 14685997
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exane Equity Select Europe Fund B
Offerente del fondo Exane Asset Management 75008 Paris
Offerente del fondo Exane Asset Management
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) CREDIT SUISSE AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s investment objective is to outperform its Benchmark Index over the recommended investment horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 267.81 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 268.81 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 276.91 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 236.38 EUR 05.08.2024
NAV * 267.81 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 626'063'519
Attivo della classe *** 58'533'128
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.11% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +9.48% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -2.39% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +8.24% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +4.50% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +9.59% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +27.05% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +26.08% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +88.77% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 3.56%
SAP SE 3.30%
Novo Nordisk AS Class B 3.23%
Enel SpA 3.07%
Siemens AG 2.79%
Sanofi SA 2.64%
Danone SA 2.58%
UBS Group AG 2.51%
Banco Santander SA 2.45%
Publicis Groupe SA 2.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 1.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)