ISIN | FR0007051040 |
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Numero di valore | 1143853 |
Bloomberg Global ID | BBG000J8V3H2 |
Nome del fondo | EUROSE C |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo diversificato tenta di migliorare la redditività di un investimento prudente attraverso una gestione attiva di quattro classi di attivi nella zona euro. Il fondo gestisce i propri attivi in modo discrezionale che potranno essere investiti indifferentemente in azioni (fino a un massimo del 40% dell’attivo del fondo compresa la parte investita in azioni di OICVM detenute in portafoglio), obbligazioni e/o prodotto monetari. Il FCI potrà detenere tra il 5 e il 50% del suo attivo in quote o azioni di OICVM. Il fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o “over-the-counter”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 446.95 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 448.93 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 450.66 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 421.99 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 446.95 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'697'039'934 | |
Attivo della classe *** | 2'635'643'562 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.70% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.55% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | 0.00% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.70% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +3.84% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.54% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +12.74% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +13.60% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +33.05% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 4.02% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 3.08% | |
TotalEnergies SE | 2.41% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.26% | |
Societe Generale SA | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.05% | |
Sanofi SA | 1.93% | |
Bouygues | 1.58% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.54% | |
Air Liquide SA | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.52% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |