ISIN | FR0007051040 |
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Numero di valore | 1143853 |
Bloomberg Global ID | BBG000J8V3H2 |
Nome del fondo | EUROSE C |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo diversificato tenta di migliorare la redditività di un investimento prudente attraverso una gestione attiva di quattro classi di attivi nella zona euro. Il fondo gestisce i propri attivi in modo discrezionale che potranno essere investiti indifferentemente in azioni (fino a un massimo del 40% dell’attivo del fondo compresa la parte investita in azioni di OICVM detenute in portafoglio), obbligazioni e/o prodotto monetari. Il FCI potrà detenere tra il 5 e il 50% del suo attivo in quote o azioni di OICVM. Il fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o “over-the-counter”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 456.19 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 458.26 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 459.64 EUR | 09.07.2025 |
Min 52 settimani * | 423.90 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 456.19 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'785'726'151 | |
Attivo della classe *** | 2'724'260'849 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.84% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.92% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | -0.09% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +1.11% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +4.17% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +6.49% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +12.33% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +18.54% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +30.27% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 4.01% | |
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Societe Generale SA | 2.11% | |
TotalEnergies SE | 2.10% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.01% | |
Spain (Kingdom of) 3.45% | 1.99% | |
Sanofi SA | 1.47% | |
Bouygues | 1.42% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.34% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 1.31% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.30% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |