EUROSE C

Dati di base

ISIN FR0007051040
Numero di valore 1143853
Bloomberg Global ID BBG000J8V3H2
Nome del fondo EUROSE C
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo diversificato tenta di migliorare la redditività di un investimento prudente attraverso una gestione attiva di quattro classi di attivi nella zona euro. Il fondo gestisce i propri attivi in modo discrezionale che potranno essere investiti indifferentemente in azioni (fino a un massimo del 40% dell’attivo del fondo compresa la parte investita in azioni di OICVM detenute in portafoglio), obbligazioni e/o prodotto monetari. Il FCI potrà detenere tra il 5 e il 50% del suo attivo in quote o azioni di OICVM. Il fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o “over-the-counter”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 456.19 EUR 01.08.2025
Prezzo precedente * 458.26 EUR 31.07.2025
Max 52 settimani * 459.64 EUR 09.07.2025
Min 52 settimani * 423.90 EUR 06.08.2024
NAV * 456.19 EUR 01.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'785'726'151
Attivo della classe *** 2'724'260'849
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.84% 31.12.2024
01.08.2025
Performance YTD (in CHF) +4.92% 31.12.2024
01.08.2025
1 mese -0.09% 01.07.2025
01.08.2025
3 mesi +1.11% 02.05.2025
01.08.2025
6 mesi +4.17% 03.02.2025
01.08.2025
1 anno +6.49% 01.08.2024
01.08.2025
2 anni +12.33% 01.08.2023
01.08.2025
3 anni +18.54% 01.08.2022
01.08.2025
5 anni +30.27% 03.08.2020
01.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 4.01%
Societe Generale SA 2.11%
TotalEnergies SE 2.10%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.01%
Spain (Kingdom of) 3.45% 1.99%
Sanofi SA 1.47%
Bouygues 1.42%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.34%
Spain (Kingdom of) 1% 1.31%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)