EUROSE C

Dati di base

ISIN FR0007051040
Numero di valore 1143853
Bloomberg Global ID BBG000J8V3H2
Nome del fondo EUROSE C
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo diversificato tenta di migliorare la redditività di un investimento prudente attraverso una gestione attiva di quattro classi di attivi nella zona euro. Il fondo gestisce i propri attivi in modo discrezionale che potranno essere investiti indifferentemente in azioni (fino a un massimo del 40% dell’attivo del fondo compresa la parte investita in azioni di OICVM detenute in portafoglio), obbligazioni e/o prodotto monetari. Il FCI potrà detenere tra il 5 e il 50% del suo attivo in quote o azioni di OICVM. Il fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o “over-the-counter”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 429.36 EUR 23.12.2024
Prezzo precedente * 429.54 EUR 20.12.2024
Max 52 settimani * 433.51 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 414.10 EUR 09.02.2024
NAV * 429.36 EUR 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'647'554'467
Attivo della classe *** 2'584'557'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.60% 29.12.2023
23.12.2024
Performance YTD (in CHF) +3.30% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.26% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi -0.53% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.23% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +2.48% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +11.23% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +8.23% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +10.54% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 2.88%
TotalEnergies SE 2.80%
Spain (Kingdom of) 0.65% 2.06%
Sanofi SA 1.99%
BNP Paribas Act. Cat.A 1.98%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.65%
Societe Generale SA 1.57%
Orange SA 1.50%
Bouygues 1.40%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.36%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)