EUROSE C

Dati di base

ISIN FR0007051040
Numero di valore 1143853
Bloomberg Global ID BBG000J8V3H2
Nome del fondo EUROSE C
Offerente del fondo DNCA Finance Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00
19, place Vendôme
75001 Paris
E-Mail: dnca@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Questo fondo diversificato tenta di migliorare la redditività di un investimento prudente attraverso una gestione attiva di quattro classi di attivi nella zona euro. Il fondo gestisce i propri attivi in modo discrezionale che potranno essere investiti indifferentemente in azioni (fino a un massimo del 40% dell’attivo del fondo compresa la parte investita in azioni di OICVM detenute in portafoglio), obbligazioni e/o prodotto monetari. Il FCI potrà detenere tra il 5 e il 50% del suo attivo in quote o azioni di OICVM. Il fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o “over-the-counter”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 451.47 EUR 05.05.2025
Prezzo precedente * 451.16 EUR 02.05.2025
Max 52 settimani * 451.47 EUR 05.05.2025
Min 52 settimani * 421.99 EUR 28.06.2024
NAV * 451.47 EUR 05.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'690'582'331
Attivo della classe *** 2'629'126'687
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.74% 31.12.2024
05.05.2025
Performance YTD (in CHF) +3.66% 31.12.2024
05.05.2025
1 mese +4.03% 07.04.2025
05.05.2025
3 mesi +2.73% 05.02.2025
05.05.2025
6 mesi +4.63% 05.11.2024
05.05.2025
1 anno +6.04% 06.05.2024
05.05.2025
2 anni +13.79% 05.05.2023
05.05.2025
3 anni +15.34% 05.05.2022
05.05.2025
5 anni +32.67% 05.05.2020
05.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 3.83%
TotalEnergies SE 2.48%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.37%
Societe Generale SA 2.30%
Sanofi SA 1.88%
Bouygues 1.73%
Air Liquide SA 1.37%
Italy (Republic Of) 1.5% 1.37%
Dassault Aviation SA 1.37%
Spain (Kingdom of) 1% 1.34%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.53%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)