ISIN | FR0007051040 |
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Numero di valore | 1143853 |
Bloomberg Global ID | BBG000J8V3H2 |
Nome del fondo | EUROSE C |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo fondo diversificato tenta di migliorare la redditività di un investimento prudente attraverso una gestione attiva di quattro classi di attivi nella zona euro. Il fondo gestisce i propri attivi in modo discrezionale che potranno essere investiti indifferentemente in azioni (fino a un massimo del 40% dell’attivo del fondo compresa la parte investita in azioni di OICVM detenute in portafoglio), obbligazioni e/o prodotto monetari. Il FCI potrà detenere tra il 5 e il 50% del suo attivo in quote o azioni di OICVM. Il fondo potrà intervenire su strumenti finanziari a termine negoziati su mercati regolamentati francesi ed esteri o “over-the-counter”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 451.47 EUR | 05.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 451.16 EUR | 02.05.2025 |
Max 52 settimani * | 451.47 EUR | 05.05.2025 |
Min 52 settimani * | 421.99 EUR | 28.06.2024 |
NAV * | 451.47 EUR | 05.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'690'582'331 | |
Attivo della classe *** | 2'629'126'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.74% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.66% |
31.12.2024 - 05.05.2025
31.12.2024 05.05.2025 |
1 mese | +4.03% |
07.04.2025 - 05.05.2025
07.04.2025 05.05.2025 |
3 mesi | +2.73% |
05.02.2025 - 05.05.2025
05.02.2025 05.05.2025 |
6 mesi | +4.63% |
05.11.2024 - 05.05.2025
05.11.2024 05.05.2025 |
1 anno | +6.04% |
06.05.2024 - 05.05.2025
06.05.2024 05.05.2025 |
2 anni | +13.79% |
05.05.2023 - 05.05.2025
05.05.2023 05.05.2025 |
3 anni | +15.34% |
05.05.2022 - 05.05.2025
05.05.2022 05.05.2025 |
5 anni | +32.67% |
05.05.2020 - 05.05.2025
05.05.2020 05.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.83% | |
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TotalEnergies SE | 2.48% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.37% | |
Societe Generale SA | 2.30% | |
Sanofi SA | 1.88% | |
Bouygues | 1.73% | |
Air Liquide SA | 1.37% | |
Italy (Republic Of) 1.5% | 1.37% | |
Dassault Aviation SA | 1.37% | |
Spain (Kingdom of) 1% | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.53% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |