ISIN | LU0616900857 |
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Numero di valore | 13133815 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Pleiade Fund A-USD |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a realizzare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata ai mercati finanziari attraverso una strategia di investimento dinamica del tipo “long/short equity”. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16'140.76 USD | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 16'165.32 USD | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 16'173.58 USD | 15.07.2025 |
Min 52 settimani * | 14'950.51 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 16'140.76 USD | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'285'096'656 | |
Attivo della classe *** | 2'501'182 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.73% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.96% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
1 mese | +0.03% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +1.48% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | +2.96% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +8.13% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +14.17% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +19.95% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +27.65% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.83% | |
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Enel SpA | 2.51% | |
CRH PLC | 2.42% | |
Galp Energia SGPS SA | 2.24% | |
SSE PLC | 2.12% | |
Shell PLC | 1.96% | |
Erste Group Bank AG. | 1.94% | |
Kingspan Group PLC | 1.92% | |
DSM Firmenich AG | 1.76% | |
ASML Holding NV | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |