| ISIN | LU0616900857 |
|---|---|
| Numero di valore | 13133815 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Exane Pleiade Fund A-USD |
| Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Offerente del fondo | Exane Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a realizzare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata ai mercati finanziari attraverso una strategia di investimento dinamica del tipo “long/short equity”. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16'821.84 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16'792.22 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 16'821.84 USD | 08.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 15'455.05 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 16'821.84 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'701'835'452 | |
| Attivo della classe *** | 2'380'523 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.73% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.46% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +1.16% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +2.48% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +4.21% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +8.73% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +18.25% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +21.11% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +24.82% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupama Entreprises IC | 8.26% | |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG. | 4.27% | |
| CRH PLC | 4.00% | |
| EDP Renovaveis SA | 3.09% | |
| ASML Holding NV | 2.93% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.71% | |
| Galp Energia SGPS SA | 2.60% | |
| Euronext NV | 2.51% | |
| Enel SpA | 2.48% | |
| SSE PLC | 2.36% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.37% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |