| ISIN | LU0616900857 |
|---|---|
| Numero di valore | 13133815 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Exane Pleiade Fund A-USD |
| Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Offerente del fondo | Exane Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto punta a realizzare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata ai mercati finanziari attraverso una strategia di investimento dinamica del tipo “long/short equity”. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16'596.69 USD | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16'572.43 USD | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 16'596.69 USD | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 15'356.81 USD | 02.12.2024 |
| NAV * | 16'596.69 USD | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'549'140'837 | |
| Attivo della classe *** | 2'180'130 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.69% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -4.59% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | +0.95% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +2.28% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | +4.02% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +8.07% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +17.16% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +20.57% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | +25.83% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groupama Entreprises IC | 8.77% | |
|---|---|---|
| Erste Group Bank AG. | 3.71% | |
| CRH PLC | 3.38% | |
| EDP Renovaveis SA | 2.90% | |
| ASML Holding NV | 2.81% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 2.78% | |
| Galp Energia SGPS SA | 2.56% | |
| Enel SpA | 2.42% | |
| BPER Banca SpA | 2.30% | |
| SSE PLC | 2.30% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.37% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |