Exane Pleiade Fund A-USD

Dati di base

ISIN LU0616900857
Numero di valore 13133815
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Exane Pleiade Fund A-USD
Offerente del fondo Exane Asset Management 75008 Paris
Offerente del fondo Exane Asset Management
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) CREDIT SUISSE AG
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto punta a realizzare una performance assoluta, regolare e scarsamente correlata ai mercati finanziari attraverso una strategia di investimento dinamica del tipo “long/short equity”.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15'275.82 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 15'279.38 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 15'289.47 USD 19.11.2024
Min 52 settimani * 14'083.54 USD 23.11.2023
NAV * 15'275.82 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 965'353'931
Attivo della classe *** 2'863'001
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.17% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +12.93% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +1.21% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.66% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +4.74% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +8.37% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +14.97% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +35.07% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Groupama Entreprises IC 8.85%
Publicis Groupe SA 4.98%
ASML Holding NV 3.00%
Compagnie de Saint-Gobain SA 2.08%
T-Mobile US Inc 2.03%
AXA SA 1.94%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.92%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 1.92%
adidas AG 1.85%
SGS AG 1.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)