ISIN | LU0284634564 |
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Numero di valore | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Ceres Fund A |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | l’obiettivo di Exane Ceres Fund è di ottenere l’incremento del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in azioni europee dei seguenti settori economici: consumi, distribuzione, media, servizi alle imprese, con una copertura significativa dei rischi di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20'796.95 EUR | 24.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 20'791.88 EUR | 23.12.2024 |
Max 52 settimani * | 21'022.23 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 19'198.36 EUR | 05.01.2024 |
NAV * | 20'796.95 EUR | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 205'287'401 | |
Attivo della classe *** | 110'622'519 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.57% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.49% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
1 mese | +0.16% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mesi | +1.85% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mesi | +0.38% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 anno | +6.61% |
27.12.2023 - 24.12.2024
27.12.2023 24.12.2024 |
2 anni | +21.13% |
27.12.2022 - 24.12.2024
27.12.2022 24.12.2024 |
3 anni | +14.31% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 anni | +18.77% |
24.12.2019 - 24.12.2024
24.12.2019 24.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 8.56% | |
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Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 8.19% | |
Siemens AG | 4.30% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 4.23% | |
Safran SA | 3.29% | |
RELX PLC | 3.13% | |
Vinci SA | 3.10% | |
Edenred SE | 2.95% | |
Schneider Electric SE | 2.85% | |
Ryanair Holdings PLC | 2.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |