| ISIN | LU0284634564 |
|---|---|
| Numero di valore | 2899259 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Exane Ceres Fund A |
| Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
| Offerente del fondo | Exane Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | l’obiettivo di Exane Ceres Fund è di ottenere l’incremento del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in azioni europee dei seguenti settori economici: consumi, distribuzione, media, servizi alle imprese, con una copertura significativa dei rischi di mercato. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 22'324.96 EUR | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 22'408.96 EUR | 28.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 22'836.33 EUR | 24.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 20'753.34 EUR | 03.01.2025 |
| NAV * | 22'324.96 EUR | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 200'983'423 | |
| Attivo della classe *** | 115'880'253 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.22% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.50% |
31.12.2024 - 01.12.2025
31.12.2024 01.12.2025 |
| 1 mese | -1.00% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mesi | +0.01% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mesi | -1.06% |
02.06.2025 - 01.12.2025
02.06.2025 01.12.2025 |
| 1 anno | +7.17% |
02.12.2024 - 01.12.2025
02.12.2024 01.12.2025 |
| 2 anni | +16.92% |
01.12.2023 - 01.12.2025
01.12.2023 01.12.2025 |
| 3 anni | +26.47% |
01.12.2022 - 01.12.2025
01.12.2022 01.12.2025 |
| 5 anni | +25.60% |
01.12.2020 - 01.12.2025
01.12.2020 01.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 8.13% | |
|---|---|---|
| Schneider Electric SE | 4.95% | |
| Danone SA | 4.43% | |
| Bureau Veritas SA | 3.97% | |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.48% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.42% | |
| AXA SA | 3.19% | |
| EXOR NV | 2.77% | |
| adidas AG | 2.70% | |
| Deutsche Boerse AG | 2.68% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |