ISIN | LU0284634564 |
---|---|
Numero di valore | 2899259 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Exane Ceres Fund A |
Offerente del fondo |
Exane Asset Management
75008 Paris |
Offerente del fondo | Exane Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | CREDIT SUISSE AG |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | l’obiettivo di Exane Ceres Fund è di ottenere l’incremento del capitale a lungo termine investendo essenzialmente in azioni europee dei seguenti settori economici: consumi, distribuzione, media, servizi alle imprese, con una copertura significativa dei rischi di mercato. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 22'533.43 EUR | 25.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 22'570.59 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 22'716.39 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 19'916.81 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 22'533.43 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 202'446'157 | |
Attivo della classe *** | 112'463'696 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.22% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.04% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -0.25% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.20% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +8.13% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +8.80% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +20.01% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +33.54% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +27.12% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amundi Euro Liquid Shrt Trm SRI I C | 6.84% | |
---|---|---|
Publicis Groupe SA | 5.78% | |
Bureau Veritas SA | 4.27% | |
Danone SA | 3.95% | |
Schneider Electric SE | 3.73% | |
Safran SA | 3.54% | |
Compass Group PLC | 3.07% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.97% | |
MTU Aero Engines AG | 2.81% | |
Givaudan SA | 2.63% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |