Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (EUR hedged) F-dist
LU2502316875 |
95.83
EUR
11.09.2025 |
95.83
EUR
11.09.2025 |
95.83
EUR
11.09.2025 |
+6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1786992294 |
110.80
GBP
11.09.2025 |
110.80
GBP
11.09.2025 |
110.80
GBP
11.09.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-acc
LU1739535000 |
115.65
USD
11.09.2025 |
115.65
USD
11.09.2025 |
115.65
USD
11.09.2025 |
+7.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD F-dist
LU2502316792 |
102.83
USD
11.09.2025 |
102.83
USD
11.09.2025 |
102.83
USD
11.09.2025 |
+7.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Long Term Bond USD U-X-acc
LU2397253258 |
9'849.40
USD
11.09.2025 |
9'849.40
USD
11.09.2025 |
9'849.40
USD
11.09.2025 |
+7.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds BCJ Balancé AA
CH1240276431 |
114.92
CHF
10.09.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds BCJ Balancé AT
CH1240276449 |
115.95
CHF
10.09.2025 |
+4.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds BCJ Balancé P
CH1240276456 |
117.90
CHF
10.09.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds BCJ Défensif AA
CH1240276407 |
113.49
CHF
10.09.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonds BCJ Défensif AT
CH1240276415 |
114.49
CHF
10.09.2025 |
+4.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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