UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0015710194
Numero di valore 1571019
Bloomberg Global ID UIESPAA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Switzerland All Index I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in equities of major Swiss companies that are included in the SPI.|The fund holds all large and mid cap stocks in proportion to the free-float market capitalisation of the reference index. It invests in a selection of small cap stocks from the index according to the criteria of market liquidity and the sector’s free-float market capitalisation.|Diversification is achieved via a mix of sectors and therefore offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the Tracking Error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 3'590.03 CHF 08.05.2025
Prezzo precedente * 3'596.17 CHF 07.05.2025
Max 52 settimani * 3'776.35 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 3'178.67 CHF 09.04.2025
NAV * 3'590.03 CHF 08.05.2025
Issue Price * 3'590.03 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 3'590.03 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'547'003'635
Attivo della classe *** 4'045'828'417
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.61% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +8.50% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi -1.62% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +4.86% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +6.57% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +7.86% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +12.33% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +37.19% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 402.82
ADDI Date 08.05.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.18%
Roche Holding AG 12.37%
Novartis AG Registered Shares 11.68%
Zurich Insurance Group AG 5.45%
UBS Group AG 5.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.98%
ABB Ltd 4.37%
Holcim Ltd 3.10%
Swiss Re AG 2.67%
Alcon Inc 2.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)