Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Echiquier World Next Leaders K
FR0013423357 |
109.78
EUR
30.09.2024 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmond de Rothschild CH – LPP 30 J
CH1311299171 |
103.81
CHF
30.09.2024 |
103.61
CHF
30.09.2024 |
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Edmond de Rothschild CH – LPP 30 L
CH1311299189 |
100.56
CHF
30.09.2024 |
100.37
CHF
30.09.2024 |
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Edmond de Rothschild CH – LPP 45 J
CH1311299197 |
104.54
CHF
30.09.2024 |
104.38
CHF
30.09.2024 |
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Edmond de Rothschild CH – LPP 45 L
CH1311299205 |
102.61
CHF
30.09.2024 |
102.46
CHF
30.09.2024 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Commercial Income A-CHF
CH1332870810 |
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Edmond de Rothschild Real Estate SICAV-Swiss A-CHF
CH0124238004 |
122.86
CHF
31.03.2024 |
153.50
CHF
01.10.2024 |
+12.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold GP USD
CH0569594440 |
1'370.23
USD
30.09.2024 |
1'370.23
USD
30.09.2024 |
+26.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF
CH0246173634 |
1'572.57
CHF
30.09.2024 |
1'572.57
CHF
30.09.2024 |
+22.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I EUR
CH0246173584 |
1'657.77
EUR
30.09.2024 |
1'657.77
EUR
30.09.2024 |
+24.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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