UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B

Dati di base

ISIN CH0266284618
Numero di valore 26628461
Bloomberg Global ID UEGCHIB SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-B
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'797.52 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'825.92 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 2'061.40 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'703.67 CHF 08.04.2025
NAV * 1'797.52 CHF 16.04.2025
Issue Price * 1'797.52 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 1'797.52 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 648'721'734
Attivo della classe *** 181'024'721
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -6.83% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -9.74% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -8.79% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +1.26% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +17.07% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +9.68% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +66.71% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 72.11%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.42%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.46%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.80%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.11%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.62%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.07%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)