ISIN | CH1112281725 |
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Numero di valore | 111228172 |
Bloomberg Global ID | UBLPIXE SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'208.25 CHF | 30.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'209.70 CHF | 27.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'332.94 CHF | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'043.53 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'208.25 CHF | 30.06.2025 |
Issue Price * | 1'208.25 CHF | 30.06.2025 |
Redemption Price * | 1'208.25 CHF | 30.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 875'459'773 | |
Attivo della classe *** | 870'215'318 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.10% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 mese | +0.81% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 mesi | +1.51% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 mesi | -5.52% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 anno | -1.13% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 anni | +21.95% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 anni | +31.75% |
05.07.2022 - 30.06.2025
05.07.2022 30.06.2025 |
5 anni | +21.34% |
16.05.2022 - 30.06.2025
16.05.2022 30.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 8.96% | |
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Microsoft Corp | 8.81% | |
Alphabet Inc Class A | 2.71% | |
Tesla Inc | 2.71% | |
Alphabet Inc Class C | 2.33% | |
Visa Inc Class A | 1.71% | |
Eli Lilly and Co | 1.61% | |
Mastercard Inc Class A | 1.30% | |
Procter & Gamble Co | 1.08% | |
Johnson & Johnson | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |