UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH1112281725
Numero di valore 111228172
Bloomberg Global ID UBLPIXE SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global ESG Leaders Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'299.58 CHF 03.01.2025
Prezzo precedente * 1'278.53 CHF 31.12.2024
Max 52 settimani * 1'303.43 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 1'005.93 CHF 05.01.2024
NAV * 1'299.58 CHF 03.01.2025
Issue Price * 1'299.58 CHF 03.01.2025
Redemption Price * 1'299.58 CHF 03.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 808'491'376
Attivo della classe *** 803'392'428
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.65% 31.12.2024
03.01.2025
1 mese +0.35% 03.12.2024
03.01.2025
3 mesi +8.23% 03.10.2024
03.01.2025
6 mesi +4.84% 03.07.2024
03.01.2025
1 anno +28.61% 03.01.2024
03.01.2025
2 anni +43.55% 03.01.2023
03.01.2025
3 anni +29.96% 16.05.2022
03.01.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 9.02%
Microsoft Corp 8.13%
Tesla Inc 2.69%
Alphabet Inc Class A 2.69%
Alphabet Inc Class C 2.33%
Eli Lilly and Co 1.71%
Visa Inc Class A 1.43%
Mastercard Inc Class A 1.20%
The Home Depot Inc 1.16%
Procter & Gamble Co 1.15%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)