UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0015799643
Numero di valore 1579964
Bloomberg Global ID UBSEEPX SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Equities Europe Passive I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The fund invests in stocks of major companies from established markets that are included in the MSCI Europe ex Switzerland Index.|The fund holds almost all stocks in the MSCI Europe ex Switzerland Index. Individual stocks are held in proportion to the free-float market capitalisation of the index.|Diversification is achieved via a mix of sectors and countries and thus offers the investor an optimised risk/return profile.|The investment objective is to generate a performance in line with that of the benchmark, keeping the tracking error below the maximum of 0.5% over a rolling period of 3 years.|The funds described herein are indexed to an MSCI index.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'384.75 CHF 07.04.2025
Prezzo precedente * 1'447.58 CHF 04.04.2025
Max 52 settimani * 1'652.54 CHF 06.03.2025
Min 52 settimani * 1'372.70 CHF 05.08.2024
NAV * 1'384.75 CHF 07.04.2025
Issue Price * 1'384.75 CHF 07.04.2025
Redemption Price * 1'384.75 CHF 07.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 562'126'536
Attivo della classe *** 411'550'020
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.74% 31.12.2024
07.04.2025
1 mese -15.33% 07.03.2025
07.04.2025
3 mesi -7.42% 07.01.2025
07.04.2025
6 mesi -7.60% 07.10.2024
07.04.2025
1 anno -8.23% 08.04.2024
07.04.2025
2 anni +5.25% 11.04.2023
07.04.2025
3 anni +9.36% 07.04.2022
07.04.2025
5 anni +55.28% 07.04.2020
07.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 277.25
ADDI Date 07.04.2025

Posizioni principali ***

UBS (Lux) IF Eqs Eur exUK exSwt PsvUXacc 73.38%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II U-X 26.58%
NMC Health PLC 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.02%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1025.8% United Kingdom19.0% France17.3% Germany9.0% Netherlands5.8% Sweden5.1% Spain4.9% Denmark4.9% Italy1.9% United States6.4% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1019.6% Financial Services19.1% Industrials11.8% Healthcare9.9% Technology9.4% Consumer Cyclical8.9% Consumer Defensive5.6% Energy5.4% Basic Materials5.0% Communication Services5.3% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)