UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A1

Dati di base

ISIN CH0266284626
Numero di valore 26628462
Bloomberg Global ID UEGCIA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities Global Passive (CHF hedged) II I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'865.10 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 1'896.81 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 2'023.67 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 1'720.09 CHF 19.04.2024
NAV * 1'865.10 CHF 28.03.2025
Issue Price * 1'865.10 CHF 28.03.2025
Redemption Price * 1'865.10 CHF 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 688'129'917
Attivo della classe *** 10'768'636
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.69% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -5.29% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -3.99% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.60% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +2.92% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +28.80% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +13.01% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +83.85% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

UBS (CH) IF Eqs USA Passive II U-X 73.99%
UBS (Lux) IF EqsEurexUKexSwtPsvIII-X-acc 10.16%
UBS (CH) IF Eqs Japan Passive II I-X 5.31%
UBS (CH) IF Equities UK Passive II I-X 3.69%
UBS (CH) IF Eqs Canada Passive II I-X 3.05%
UBS (CH) IF Eqs Pac ex Japan Pasv II I-X 2.61%
UBS (CH) IF Eqs Israel Passive II I-X 0.22%
EURO STOXX 50 Mar25 0.00%
FTSE 100 IDX FUT Mar25 0.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.25%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)