Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (EUR)
LU2061961145 |
146.08
EUR
27.09.2024 |
146.08
EUR
27.09.2024 |
+24.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Disruptive Opportunities Retail A (N) (EUR)
LU2061961491 |
98.58
EUR
27.09.2024 |
98.58
EUR
27.09.2024 |
+25.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
254.31
EUR
27.09.2024 |
254.31
EUR
27.09.2024 |
+12.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.98
EUR
27.09.2024 |
6.98
EUR
27.09.2024 |
+12.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
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DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
17.39
EUR
27.09.2024 |
17.39
EUR
27.09.2024 |
+7.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
112.15
CHF
27.09.2024 |
112.15
CHF
27.09.2024 |
+5.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
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DNB FUND - High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
124.30
EUR
27.09.2024 |
124.30
EUR
27.09.2024 |
+7.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
1'512.17
NOK
27.09.2024 |
1'512.17
NOK
27.09.2024 |
+7.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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