ISIN | LU1138506552 |
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Numero di valore | 26134306 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZPB II - Stiftungen B |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.51 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.61 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 90.66 EUR | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 86.07 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 87.51 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | 91.89 EUR | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 87.51 EUR | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 454'719'557 | |
Attivo della classe *** | 132'587'012 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.49% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
30.12.2024 - 03.04.2025
30.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -2.18% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.50% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.96% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.60% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +4.54% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -3.19% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -0.43% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R | 4.47% | |
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Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur | 3.98% | |
Candriam Bonds Global Convertible Defensive | 3.46% | |
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A | 3.27% | |
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd | 3.07% | |
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund | 2.94% | |
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund | 2.72% | |
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon | 2.66% | |
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund | 2.66% | |
Aramea Rendite Plus PF | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 |
TER *** | 1.07% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |