DZPB II - Stiftungen D

Dati di base

ISIN LU1391171409
Numero di valore 32391852
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - Stiftungen D
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.03 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 96.14 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 99.24 EUR 11.12.2024
Min 52 settimani * 94.08 EUR 26.04.2024
NAV * 96.03 EUR 03.04.2025
Issue Price * 96.03 EUR 03.04.2025
Redemption Price * 96.03 EUR 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 454'719'557
Attivo della classe *** 64'927'617
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.41% 30.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.08% 30.12.2024
03.04.2025
1 mese -2.16% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.44% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -1.68% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +1.01% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +5.40% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni -2.07% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +1.35% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Flossbach Von Storch - Multiple Opportunities Ii R 4.47%
Ubs Lux Bond Sicav - Convert Global Eur 3.98%
Candriam Bonds Global Convertible Defensive 3.46%
Uni Institutional Global Convertibles Sustainable Eur A 3.27%
Ubs Lux Bond Fund - Full Cycle Asian Bond Usd 3.07%
Nordea 1 Sicav - Flexible Fixed Income Fund 2.94%
Nordea 1 Sicav - European Covered Bond Opportunities Fund 2.72%
Axa World Funds - Act Emerging Markets Short Duration Bonds Low Carbon 2.66%
Sky Harbor Global Funds - U.S. Short Duration Sustainable High Yield Fund 2.66%
Aramea Rendite Plus PF 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER *** 0.82%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)