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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities HR (hedged)
LU2243985145
Q
89.53 CHF
28.08.2025
89.53 CHF
28.08.2025
89.53 CHF
28.08.2025
-2.90%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities I
LU2033388138
Q
100.81 EUR
28.08.2025
100.81 EUR
28.08.2025
100.81 EUR
28.08.2025
-1.52%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities N
LU2033388484
Q
100.87 EUR
28.08.2025
100.87 EUR
28.08.2025
100.87 EUR
28.08.2025
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities R
LU2033387759
Q
102.01 EUR
28.08.2025
102.01 EUR
28.08.2025
102.01 EUR
28.08.2025
-1.31%
Vontobel Fund II - Active Beta Opportunities SA
LU2024692134
Q
110.44 EUR
28.08.2025
110.44 EUR
28.08.2025
110.44 EUR
28.08.2025
-1.19%
Vontobel Fund II - Active Beta R
LU1734079632
Q
107.86 EUR
28.08.2025
107.86 EUR
28.08.2025
107.86 EUR
28.08.2025
+1.49%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B
LU2167913123
136.80 USD
27.08.2025
136.80 USD
27.08.2025
136.80 USD
27.08.2025
+12.61%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure H (hedged)
LU2227303174
114.54 CHF
27.08.2025
114.54 CHF
27.08.2025
114.54 CHF
27.08.2025
+9.05%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure HN (hedged)
LU2227303091
119.09 CHF
27.08.2025
119.09 CHF
27.08.2025
119.09 CHF
27.08.2025
+9.63%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
122.18 EUR
27.08.2025
122.18 EUR
27.08.2025
122.18 EUR
27.08.2025
+1.17%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura