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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund - US Equity G
LU1428951294
Q
325.92 USD
27.08.2025
325.92 USD
27.08.2025
325.92 USD
27.08.2025
+11.09%
Vontobel Fund - US Equity H (hedged)
LU0218912151
396.68 EUR
27.08.2025
396.68 EUR
27.08.2025
396.68 EUR
27.08.2025
+8.34%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0469626211
Q
240.77 CHF
27.08.2025
240.77 CHF
27.08.2025
240.77 CHF
27.08.2025
+7.56%
Vontobel Fund - US Equity HI (hedged)
LU0368557038
Q
521.38 EUR
27.08.2025
521.38 EUR
27.08.2025
521.38 EUR
27.08.2025
+9.06%
Vontobel Fund - US Equity HN (hedged)
LU1683485848
205.54 EUR
27.08.2025
205.54 EUR
27.08.2025
205.54 EUR
27.08.2025
+8.95%
Vontobel Fund - US Equity HR (hedged)
LU2054208355
Q
160.42 CHF
27.08.2025
160.42 CHF
27.08.2025
160.42 CHF
27.08.2025
+7.90%
Vontobel Fund - US Equity I
LU0278092605
Q
580.37 USD
27.08.2025
580.37 USD
27.08.2025
580.37 USD
27.08.2025
+10.85%
Vontobel Fund - US Equity N
LU0897674072
441.64 USD
27.08.2025
441.64 USD
27.08.2025
441.64 USD
27.08.2025
+10.72%
Vontobel Fund - US Equity R
LU0420007790
911.64 USD
27.08.2025
911.64 USD
27.08.2025
911.64 USD
27.08.2025
+11.24%
Vontobel Fund II - Active Beta AI
LU1617166936
Q
1'667.28 EUR
27.08.2025
1'667.28 EUR
27.08.2025
1'667.28 EUR
27.08.2025
+1.17%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura