Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc
LU0501845795 |
216.16
SGD
01.08.2025 |
215.77
SGD
01.08.2025 |
215.77
SGD
01.08.2025 |
+14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) F-acc
LU0403290058 |
590.39
USD
01.08.2025 |
589.33
USD
01.08.2025 |
589.33
USD
01.08.2025 |
+20.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A1-acc
LU0403290488 |
287.70
USD
01.08.2025 |
287.18
USD
01.08.2025 |
287.18
USD
01.08.2025 |
+20.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A2-acc
LU0403290645 |
126.27
USD
01.08.2025 |
126.04
USD
01.08.2025 |
126.04
USD
01.08.2025 |
+20.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-A3-acc
LU2059875505 |
105.55
USD
01.08.2025 |
105.36
USD
01.08.2025 |
105.36
USD
01.08.2025 |
+20.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) I-X-acc
LU0403291452 |
344.73
USD
01.08.2025 |
344.11
USD
01.08.2025 |
344.11
USD
01.08.2025 |
+21.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) P-acc
LU0072913022 |
493.26
USD
01.08.2025 |
492.37
USD
01.08.2025 |
492.37
USD
01.08.2025 |
+19.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) Q-acc
LU0403290215 |
282.26
USD
01.08.2025 |
281.75
USD
01.08.2025 |
281.75
USD
01.08.2025 |
+20.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A1-acc
LU0403304966 |
34'287.00
JPY
01.08.2025 |
34'287.00
JPY
01.08.2025 |
34'287.00
JPY
01.08.2025 |
+5.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity Fund - Japan (JPY) I-A3-acc
LU0403305344 |
11'159.00
JPY
01.08.2025 |
11'159.00
JPY
01.08.2025 |
11'159.00
JPY
01.08.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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