ISIN | LU0501845795 |
---|---|
Numero di valore | 11195890 |
Bloomberg Global ID | UBSGRPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD) (SGD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Greater China |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Fondo azionario gestito attivamente basato su un’interessante selezione attiva dei titoli. Portafoglio azionario che investe in società di Cina, Hong Kong e Taiwan. Diversificazione settoriale. Utilizzo di una rigorosa filosofia d’investimento e di un’analisi fondamentale all’avanguardia integrata a livello globale. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 189.00 SGD | 18.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 187.18 SGD | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 203.34 SGD | 08.10.2024 |
Min 52 settimani * | 153.86 SGD | 22.01.2024 |
NAV * | 189.00 SGD | 18.12.2024 |
Issue Price * | 188.62 SGD | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 188.62 SGD | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 803'999'409 | |
Attivo della classe *** | 9'409'657 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.33% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +16.64% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mese | +1.45% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +17.55% |
19.09.2024 - 18.12.2024
19.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | +4.13% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +12.35% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | -0.84% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | -22.33% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | -17.67% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 18.12.2024 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.34% | |
---|---|---|
Tencent Holdings Ltd | 9.27% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 8.99% | |
NetEase Inc ADR | 5.32% | |
Anhui Gujing Distillery Co Ltd Class B | 4.84% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class H | 4.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 4.40% | |
Meituan Class B | 3.77% | |
Far East Horizon Ltd | 3.68% | |
CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 3.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 2.40% |
---|---|
Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.87% |
Ongoing Charges *** | 2.41% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |