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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) I-X-acc
LU1131112325
Q
110.44 USD
23.07.2025
110.44 USD
23.07.2025
110.44 USD
23.07.2025
+14.53%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-acc
LU0775387714
90.53 USD
23.07.2025
90.53 USD
23.07.2025
90.53 USD
23.07.2025
+13.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) P-dist
LU0775387805
53.23 USD
23.07.2025
53.23 USD
23.07.2025
53.23 USD
23.07.2025
+13.55%
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) Q-acc
LU1240772902
118.25 USD
23.07.2025
118.25 USD
23.07.2025
118.25 USD
23.07.2025
+14.00%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) I-A1-acc
LU2816772177
Q
102.96 CHF
23.07.2025
102.96 CHF
23.07.2025
102.96 CHF
23.07.2025
+1.32%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0776291147
110.59 CHF
23.07.2025
110.59 CHF
23.07.2025
110.59 CHF
23.07.2025
+0.96%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240773892
102.95 CHF
23.07.2025
102.95 CHF
23.07.2025
102.95 CHF
23.07.2025
+1.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) U-X-acc
LU1383449839
Q
10'694.46 CHF
23.07.2025
10'694.46 CHF
23.07.2025
10'694.46 CHF
23.07.2025
+1.62%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU2816772334
Q
108.02 USD
23.07.2025
108.02 USD
23.07.2025
108.02 USD
23.07.2025
+4.18%
UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) I-A1-acc
LU2816772250
Q
105.56 EUR
23.07.2025
105.56 EUR
23.07.2025
105.56 EUR
23.07.2025
+2.63%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura