UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0776291147
Numero di valore 18422902
Bloomberg Global ID UECCHPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.13 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 110.19 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 110.99 CHF 15.10.2025
Min 52 settimani * 108.24 CHF 14.03.2025
NAV * 110.13 CHF 08.01.2026
Issue Price * 110.13 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 110.13 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 936'028'435
Attivo della classe *** 849'147
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.20% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.24% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -0.47% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi -0.03% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +1.09% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +2.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +5.78% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni -10.98% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 14.12
ADDI Date 08.01.2026

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc. 3.25% 1.20%
European Investment Bank 0.25% 0.92%
Air Liquide Finance SA 3.5% 0.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.89%
International Business Machines Corp. 3.15% 0.85%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.84%
AT&T Inc 3.95% 0.82%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.80%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.79%
Carrefour S.A. 3.75% 0.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 1.20%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)