UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc

Dati di base

ISIN LU0776291147
Numero di valore 18422902
Bloomberg Global ID UECCHPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.77 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 108.64 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 110.66 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 106.50 CHF 10.06.2024
NAV * 108.77 CHF 10.03.2025
Issue Price * 108.77 CHF 10.03.2025
Redemption Price * 108.77 CHF 10.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 922'602'763
Attivo della classe *** 924'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.70% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.26% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -1.69% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -0.36% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +1.03% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +4.71% 13.03.2023
10.03.2025
3 anni -4.90% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -9.29% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 14.12
ADDI Date 10.03.2025

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 4.457% 1.04%
Swedbank AB (publ) 2.875% 1.02%
AT&T Inc 3.95% 0.99%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 0.98%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.92%
Alliander N.V. 1.625% 0.89%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.88%
Morgan Stanley 2.103% 0.88%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.85%
Koninklijke KPN N.V. 0.875% 0.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.24%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 1.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)