UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1240773892
Numero di valore 28357307
Bloomberg Global ID UBSCQAC LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) (CHF hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.01 CHF 24.04.2025
Prezzo precedente * 101.79 CHF 23.04.2025
Max 52 settimani * 102.71 CHF 11.12.2024
Min 52 settimani * 98.54 CHF 25.04.2024
NAV * 102.01 CHF 24.04.2025
Issue Price * 102.01 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 102.01 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 903'524'845
Attivo della classe *** 793'996
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.31% 31.12.2024
24.04.2025
1 mese +1.01% 24.03.2025
24.04.2025
3 mesi +0.81% 24.01.2025
24.04.2025
6 mesi +0.22% 24.10.2024
24.04.2025
1 anno +3.29% 24.04.2024
24.04.2025
2 anni +6.88% 24.04.2023
24.04.2025
3 anni -0.32% 25.04.2022
24.04.2025
5 anni -2.78% 24.04.2020
24.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Swedbank AB (publ) 2.875% 1.00%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% 1.00%
JPMorgan Chase & Co. 4.457% 0.98%
International Business Machines Corporation 3.15% 0.96%
AT&T Inc 3.95% 0.93%
ENEL Finance International N.V. 0.25% 0.87%
Alliander N.V. 1.625% 0.84%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% 0.83%
Morgan Stanley 2.103% 0.83%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% 0.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 0.70%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.52%
Ongoing Charges *** 0.72%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)